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贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度部门决算
上传时间: 2019/11/5    文章来源: 本站    浏览次数: 3868   

       目录

 

        一、单位概况

     (一)主要职能

     (二)机构设置及部门决算单位构成

       二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

 

       三、2018年度部门决算情况说明

     (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
     (二)2018年度收入决算情况说明

     (三)2018年度支出决算情况说明

     (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

     (九)其他重要事项的情况说明

 

       四、名词解释

       一、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学概况

     (一)主要职能

       六盘水市第四中学是一所钟山区教育局直属管理的正科级完全中学。2017年8月高中部搬迁到六盘水市高中教育城,初、高中分校区办学,财务统一管理。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,从事初、高中学历教育,全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,提高教育教学质量,为社会和高校培养合格人才。

     (二)机构设置及部门决算单位构成

       本单位(部门)内设办公室、教务处、教科处、德育处、现教处、总务处、安全处、考培处 8个处室,设党总支、工会、团委3个党群机构,没有下属单位。六盘水市第四中学属于财政补助事业单位,机构年末数为1个。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学部门决算包括:本级决算。

       二、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度部门决算公开报表(见附表)

       三、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度部门决算情况说明

     (一)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度收入支出决算总体情况说明

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度收支决算总计9,575.54万元,与2017年相比,增加1,473.75万元,增长18.19%。主要原因是:

       1.工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年增加210.15万元,增长6.69%,主要是因为工资增长;

       2.商品和服务支出较上年增加325.83万元,增长102.03%,主要是因为:初中部因迎接国家九年义务教育均衡发展验收,校园维修维护费、办公费等较上年有较大增长;高中部水电费等开支较大。

       3.资本性支出较上年增加674.16万元,增长147.92%,主要是设备购置。(公开01表合计数)
     (二)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度收入决算情况说明

       本年收入合计8,121.05万元,其中:财政拨款收入7,851.26万元,占96.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入269.79万元,占3.32%。

     (三)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度支出决算情况说明

       本年支出合计7,800.86万元,其中:基本支出3,773.8万元,占48.38%;项目支出4,027.06万元,占51.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

     (四)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度财政拨款收支决算总计9,150.98万元。与2017年相比,增加1,959.25万元,增长27.24%。主要原因是:

       1.工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年增加210.15万元,增长6.69%,主要是因为工资增长;

       2.商品和服务支出较上年增加262.45万元,增长97.70%,主要是因为:初中部因迎接国家九年义务教育均衡发展验收,校园维修维护费、办公费等较上年有较大增长;高中部水电费等开支较大。

       3.资本性支出较上年增加643.63万元,增长150.37%,主要是设备购置。

       4.国内债务付息较上年增加620.27万元,增长30.19%,

     (公开04表合计数)

      (五)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出7,624.42万元,占本年支出合计的97.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,732.41万元,增长29.4%。主要原因是:

     (1)工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年增加210.15万元,增长6.69%,主要是因为工资增长;

     (2)商品和服务支出较上年增加262.45万元,增长97.70%,主要是因为:初中部因迎接国家九年义务教育均衡发展验收,校园维修维护费、办公费等较上年有较大增长;高中水电费等开支较大。

     (3)资本性支出较上年增加643.63万元,增长150.37%,主要是设备购置。

     (4)国内债务付息较上年增加620.27万元,增长30.19%。

       2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

       教育支出(类)普通教育(款)初中(项)支出2418.57万元,占31.72%。

       教育支出(类)普通教育(款)高中(项)支出4287.74万元,占56.23%。

       教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出4.63万元,占0.06%。

       教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出913.48万元,占11.98%。

        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4520.73万元,支出决算为7,624.42 万元,完成当年预算的168.65 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年支出只预算人员经费和生均公用经费,其余项目由上级主管部门统一编制预算,没有纳入本单位的预算,以至预算与预算执行差异较大。2018年增加了高中城工程项目贷款利息2674.69万元,教育局挂账融资租赁设备496.56万元及设备采购416.92万元、设备采购款138.17万元等项目支出,非税收入返还215.53以及高中助学金55.70万元等项目预算支出所致。其中:

     (1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为 1988.85万元,支出决算为 2418.57万元,完成当年预算的 121.60%。决算数大于预算数的主要原因是:国内债务付息 660.51万元由上级主管部门统一编制预算,没有纳入本单位的预算支出所致。

     (2)教育支出(类)普通教育(款)高中(项)。当年预算为 2319.43万元,支出决算为 4287.74万元,完成当年预算的184.86 %。决算数大于预算数的主要原因是:  

       2018年增加了高中城工程项目贷款利息2014.19万元,教育局挂账融资租赁设备496.56万元及设备采购416.92万元、设备采购款138.17万元等项目支出,以及高中助学金55.70万元等项目支出由上级主管部门统一编制预算,没有纳入本单位的预算支出所致,非税收入返还215.53万元,没有纳入预算所致。

     (3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为 4.63万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:其他普通教育支出2018年年初结转数未纳入年初预算,本年度按实际支出列报决算。

     (4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为913.48万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他教育支出为区教育局挂账融资租赁设备496.56万元及设备采购416.92万元,预算由上级主管部门统一编制并负责项目的实施。

     (六)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,597.36万元,其中:人员经费3,274.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费323.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

     (七)贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少5.01万元,降低100%,减少原因是:我单位为事业单位,无公务用车购置及运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少5.01万元,降低100%,减少原因是我单位为事业单位,无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

     (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

     (2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     (3)公务接待费0万元。具体是:

       国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年国内公务接待0批次,0人次。

     (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

     (九)其他重要事项的情况说明

       1、机关运行经费支出情况

       2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%。

       2、政府采购支出情况

       2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学政府采购支出总额 194.78万元,其中:政府采购货物支出 95.47万元、政府采购工程支出90.06 万元、政府采购服务支出 9.25万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

 

       3、国有资产占用情况

       截至2018年12月31日,贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

       4、2019年度预算绩效情况说明

      (1)预算绩效管理工作开展情况

       2018年我校为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,以绩效目标为导向,健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

       2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学预算申报项目0个,共计对0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元。

       2018年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第四中学决算“高中城贷款利息”、“融资采购设备专项” 、“精准扶贫资助金”、“高中贫困生国家助学金”等项目,共计金额4027.06万元。其中:                           

       ①高中城贷款利息项目2674.70万元,其中高中支出2014.19万元,初中支出660.51万元。高中城修建完工投入使用,高中部于2017年8月搬迁入驻办学,办学环境得到极大的改善,并大大缓解了城区学校大班额问题;

       ②设备采购项目138.17万元。经钟山区人民政府批准,由区教育局统一采购高中城教学设备,新采购的电脑、打印机、复印机、led全彩显示屏等教学办公设备,使学校教学办公设备得到改善;

       ③非税返还收入项目215.53万元。财政返还学校上缴的非税收入全部作为高中的公用经费,保证了学校日常工作和教学工作的正常开展;

       ④学生运动会经费项目4.6万元。我校牵头组建游泳队和举重队参加六盘水市第二届运动会,两个项目都取得了优异的成绩;

       ⑤融资设备租金(立根融资租金)496.56万元。经钟山区人民政府批准,由区教育局统一融资租赁教育信息化及图书设备,采购了班班通设备、图书54348册和其它设备,使学校教学设备不断提升,改善了教学环境;

       ⑥设备采购项目(四川海翔教学设备有限公司)416.92万元,经钟山区人民政府批准,由区教育局统一采购高中城教学设备,购进办公桌椅、学校课桌椅、学生公寓用床等,使高中新校区的教学设施得以全部更新,极大的改善了办学条件;

       ⑦精准扶贫资助金项目17.89万元。我校179名贫困学生得到资助资助,解决了建档立卡贫困学生上学难的问题;

       ⑧高中助学金项目55.70万元。我校557名贫困学生得到国家助学金的资助,解决了贫困学生上学难的问题;

       ⑨高中免学费项目6.9万元,共有128名精准扶贫的贫困生得到书费减免;

       以上项目年初预算由上级主管部门统一编制,项目计划由上级主管部门负责实施。因缺少预算相关依据,学校未能开展以上项目绩效评价。

     (2)部分项目支出绩效自评结果

       项目支出绩效自评:无

 

       四、名词解释

       (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

       (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

       (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

       (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

       (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

       (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十七)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

       (十八)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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